"پیپ هم میل دارید؟"
خب، منظور ما سفارش در یک رستوران نیست.
سفارش یا اردر، پیشنهادی است که با استفاده از پلتفرم معاملاتی کارگزار برای شما ارسال می‌شود تا در صورت رضایت دستورالعمل‌های مشخص‌شده توسط شما، معامله را باز یا بسته کنید.
اساساً، اصطلاح "سفارش" به نحوه ورود یا خروج شما از یک معامله اشاره دارد.
در اینجا ما در مورد انواع مختلف سفارشهای که می‌توان در بازار فارکس انجام داد صحبت می‌کنیم.
مطمئن باشید که می‌دانید کارگزار شما چه نوع سفارش‌هایی را می‌پذیرد.
کارگزاران مختلف انواع مختلفی از سفارشهای فارکس را می‌پذیرند.
انواع سفارشها
برخی سفارشهای اساسی وجود دارد که همه کارگزاران ارائه می‌دهند و برخی دیگر که کمتر به چشم می‌خورند.
سفارشها در دودسته قرار می‌گیرند:
- سفارش بازار (Market Order): سفارشی که فوراً در برابر قیمتی که کارگزار شما ارائه کرده است، اجرا می‌شود.
- سفارش معلق (Pending Order): سفارشی که در زمان دیگری با قیمتی که شما مشخص می‌کنید اجرا می‌شود.
در اینجا یک "نقشه" از انواع مختلف سفارشها در هر دسته آمده است:
| سفارش بازار/strong> | سفارش معلق |
| Buy Sell |
Buy Limit Buy Stop Sell Limit Sell Stop |
سفارش بازار (Market Order)
سفارش بازار، سفارش خرید یا فروش با بهترین قیمت موجود است.
به‌عنوان‌مثال، در حال حاضر قیمت پیشنهادی برای EUR/USD 1.2140 و قیمت درخواستی 1.2142 است.
اگر می‌خواهید EUR/USD را در بازار بخرید، به قیمت 1.2142 به شما فروخته می‌شود.
شما روی خرید (Buy) کلیک می‌کنید و پلتفرم معاملاتی شما بلافاصله دستور خرید را با دقیقاً همان قیمت (امیدوارانه) اجرا میکند.
اگر تابه‌حال از آمازون خرید کرده‌اید، خرید از مارکت مانند استفاده از سفارش یک کلیکی است.
شما قیمت فعلی را دوست دارید، یک‌بار کلیک می‌کنید و جنس مال شماست!
تنها تفاوت این است که شما به‌جای خرید سی دی حسن شماعی‌زاده، یک ارز را در مقابل ارز دیگری می‌خرید یا می‌فروشید.
لطفاً به‌خاطر داشته باشید که بسته به شرایط بازار، ممکن است بین قیمتی که انتخاب کرده‌اید و قیمت نهایی که در پلتفرم معاملاتی شما اجرا شده (یا "پر شده") تفاوت وجود داشته باشد.
توجه! وقتی یک سفارش بازار می‌دهید، دیگر بر اینکه با چه قیمتی آن سفارش پر می‌شود کنترلی ندارید
سفارش حد(Limit Order)
سفارش لیمیت سفارشی است که برای خرید زیر قیمت بازار یا فروش بالاتر از قیمت بازار با قیمت مشخصی انجام می‌شود.
این سفارش خرید یا فروش پس از رسیدن بازار به " (قیمت حد)Buy Limit" انجام می‌شود.
- شما برای خرید با قیمت مشخص یا کمتر، یک سفارش "حد خرید" انجام می دهید.
- شما برای فروش در یک قیمت مشخص یا بیشتر، یک سفارش "حد فروش" انجام می‌دهید.
زمانی که بازار به قیمت مشخص رسید، سفارش با آن قیمت (یا بهتر) راه‌اندازی و اجرا می‌شود.
در تصویر بالا، نقطه آبی قیمت فعلی است.
توجه کنید که چگونه خط سبز زیر قیمت فعلی قرار گرفته است. اگر یک سفارش حد خرید (Buy Limit) را در اینجا قرار دهید، برای فعال‌شدن آن، ابتدا باید قیمت تا خط سبز کاهش یابد.
همان‌طور که می‌بینید، یک سفارش لیمیت تنها زمانی قابل‌اجرا است که قیمت برای شما مطلوب‌تر شود.
توجه کنید که چگونه خط قرمز بالاتر از قیمت فعلی است. اگر یک سفارش حد فروش را در اینجا قرار دهید، برای اینکه شروع شود، ابتدا باید قیمت تا خط قرمز افزایش یابد.
به‌عنوان‌مثال، EUR/USD در حال حاضر با قیمت ۱٫۲۰۵۰ معامله می‌شود. اگر قیمت به ۱٫۲۰۷۰ رسید شما می‌خواهید ارز خود را بفروشید.
حالا می‌توانید جلوی مانیتور خود بنشینید و منتظر بمانید تا به ۱٫۲۰۷۰ برسد (که در این مرحله شما روی یک سفارش بازار فروش کلیک می‌کنید).
یا می‌توانید یک سفارش حد فروش را روی ۱٫۲۰۷۰ تنظیم کنید (سپس می‌توانید از رایانه خود دور شوید تا به کباب کردن بادمجان برسید).
اگر قیمت به ۱٫۲۰۷۰ برسد، پلتفرم معاملاتی شما به طور خودکار دستور فروش را با بهترین قیمت موجود اجرا میکند.
زمانی از این نوع سفارش استفاده می‌کنید که فکر می‌کنید با رسیدن به قیمتی که مشخص کرده‌اید، قیمت معکوس می‌شود!
سفارش حد برای خرید با قیمتی کمتر از قیمت فعلی بازار، با قیمتی برابر یا کمتر از قیمت تعیین شده اجرا می‌شود.
یک سفارش حد برای فروش به قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار، با قیمتی برابر یا بیشتر از قیمت تعیین شده اجرا می‌شود.
سفارشات توقف (Stop Orders)
سفارش توقف، یک سفارش را وقتی به قیمت توقف می‌رسد، از اجرا بازمی‌دارد.
هنگامی که می‌خواهید فقط پس از افزایش قیمت به قیمت توقف، خرید کنید یا فقط پس از کاهش قیمت به قیمت توقف، فروش را انجام دهید، از توقف سفارش استفاده می‌کنید.
سفارش توقف، برای خرید در قیمت بالاتر بازار یا فروش در قیمت کمتر بازار به عدد معینی انجام می‌شود.
- شما برای خرید با قیمتی بالاتر از قیمت بازار، یک سفارش "توقف خرید" می‌دهید، و زمانی که قیمت بازار به حد سفارش شما برسد یا از آن عبور کند، خرید شروع می‌شود.
- شما یک سفارش " توقف فروش"برای فروش در صورت رسیدن به قیمت مشخصی ارسال می‌کنید.
در تصویر بالا نقطه آبی قیمت فعلی است.
توجه کنید که خط سبز بالاتر از قیمت فعلی است. اگر یک سفارش توقف خرید را در اینجا قرار دهید، برای شروع شدن آن، قیمت فعلی باید افزایش پیدا کند.
توجه کنید که خط قرمز زیر قیمت فعلی است. اگر یک دستور توقف فروش را در اینجا قرار دهید، برای اینکه شروع شود، قیمت فعلی باید کاهش پیدا کند. همان‌طور که می‌بینید، سفارش توقف تنها زمانی قابل‌اجرا است که قیمت برای شما مطلوب نباشد.
به‌عنوان‌مثال، GBP/USD در حال حاضر با قیمت ۱٫۵۰۵۰ معامله می‌شود و در حال افزایش است. شما معتقدید که در صورت رسیدن به 1.5060، رشد قیمت در این مسیر ادامه خواهد داشت.
برای اجرای فکر خود می‌توانید یکی از موارد زیر را انجام دهید:
- جلوی کامپیوتر خود بنشینید و وقتی به 1.5060 OR رسید در بازار خرید کنید.
- یک سفارش توقف خرید در 1.5060 تنظیم کنید.
سفارش حد ضرر (STOP LOSS ORDER)
سفارش بسته‌شدن معامله، در صورت رسیدن قیمت بازار به حد مشخصی که ممکن است ضرر یا سود باشد.
سفارش توقف ضرر، نوعی سفارش است که به معامله مرتبط است، تا از ضررهای اضافی در صورت مخالفت قیمت جلوگیری کند.
اگر در پوزیشن خرید هستید، این یک سفارش Sell STOP (توقف فروش) است.
اگر در پوزیشن فروش هستید، سفارش buy STOP(توقف خرید) است.
این نوع سفارش را به‌خاطر بسپارید.
سفارش توقف ضرر تا زمانی که موقعیت منحل شود یا سفارش توقف ضرر را لغو نکنید، به قوت خود باقی می‌ماند.
به‌عنوان‌مثال، شما با قیمت ۱٫۲۲۳۰ یورو/دلار را خریدید. برای محدودکردن حداکثر ضرر، یک سفارش توقف ضرر را روی ۱٫۲۲۰۰ تنظیم می‌کنید.
یعنی اگر اشتباه کرده باشید و EUR/USD به جای حرکت به سمت بالا به 1.2200 سقوط کند، پلتفرم معاملاتی شما به طور خودکار یک سفارش فروش را با بهترین قیمت موجود 1.2200 اجرا می کند و موقعیت شما را برای 30 پیپ ضرر می بندد.
اگر نمی‌خواهید تمام روز جلوی مانیتور خود بنشینید و نگران ازدست‌دادن تمام پول خود باشید، توقف ضرر بسیار مفید است.
شما به‌سادگی می‌توانید یک سفارش توقف ضرر، در هر پوزیشن باز تنظیم کنید تا کلاس زبان یا مهمانی شب جمعه خود را از دست ندهید.
نکته: لطفاً توجه داشته باشید که سفارش توقف شما، قیمت اجرایی خاصی را تضمین نمی‌کند و در بازارهای بی‌ثبات ممکن است خیلی دورتر از قیمت مدنظر شما سفارش شما اجرا شود. سفارش توقف ممکن است با حرکت شدید قیمت که ممکن است موقتی باشد، ایجاد شود. اگر سفارش توقف شما تحت این شرایط آغاز شود، ممکن است معامله شما با قیمت نامطلوبی تمام شود. اگر در طول کاهش شدید قیمت شروع شود، سفارش توقف ضرر به‌احتمال زیاد منجر به اجرایی‌شدن معامله، در پوزیشنی بسیار کمتر از قیمت توقف می‌شود. اگر در طی افزایش شدید قیمت شروع شود، سفارش توقف ضرر به‌احتمال زیاد منجر به اجرایی‌شدن، در عددی بسیار بالاتر از قیمت توقف می‌شود.
سفارش تریل (Trailing Stop)
یک سفارش توقف ضرر که همیشه به یک پوزیشن باز متصل است و زمانی که سود برابر یا بالاتر از سطحی که شما مشخص کرده‌اید می‌شود، به طور خودکار حرکت میکند.
توقف تریل نوعی سفارش توقف ضرر است که به معامله‌ای متصل می‌شود و با نوسانات قیمت حرکت میکند. فرض کنید تصمیم گرفته‌اید USD/JPY را در 90. 0 بفروشید، با توقف تریل 20 پیپ.
یعنی در اصل، توقف ضرر شما در ۹۱٫۰۰ است. اگر قیمت پایین بیاید و به ۹۰٫۶۰ برسد، تریل نهایی شما در۹۰٫۸۰ (یا نقطه ورود) قرار می‌گیرد.
فقط به یاد داشته باشید که توقف شما در این سطح قیمت جدید باقی خواهد ماند. اگر بازار بر خلاف معامله شما بالاتر رود، معامله شما بسته خواهد شد.
به مثال برگردیم، با توقف تریل ۲۰ پیپ، اگر USD/JPY به 90.40 برسد، توقف شما به ۹۰٫۶۰ خواهد رفت. (یا در سود ۲۰ پیپ قفل می‌شود).
تا زمانی که قیمت 20 پیپ بر خلاف جهت شما حرکت نکند، معامله شما باز خواهد ماند.
هنگامی که قیمت بازار به قیمت توقف تریل شما رسید، یک سفارش بازار برای بستن پوزیشن شما با بهترین قیمت موجود ارسال می‌شود و پوزیشن شما بسته می‌شود.
سفارشهای محدود در مقابل سفارشهای توقف
معامله‌گران تازه‌کار، اغلب سفارشهای محدود را با سفارش توقف اشتباه می‌گیرند، زیرا هر دو یک قیمت را مشخص می‌کنند.
هر دو نوع سفارش به معامله گران اجازه می‌دهد تا به کارگزاران خود بگویند که در آینده با چه قیمتی مایل به معامله هستند.
تفاوت در هدف قیمت مشخص شده است.
سفارش توقف زمانی یک سفارش را فعال میکند که قیمت بازار به قیمت توقف مشخصی برسد یا از آن عبور کند.
به‌عنوان‌مثال، EUR/USD با قیمت 1. 000 معامله می‌شود، شما یک سفارش توقف برای خرید در 1.1010 دارید. پس از رسیدن قیمت به 1.1010، سفارش شما اجرا خواهد شد.
اما لزوماً به این معنی نیست که سفارش خرید شما با ۱. ۰۱۰ پر شده است. اگر بازار به‌سرعت در حال حرکت بود، ممکن است پوزیشن شما در 1.1011 پر شده باشد.
اساساً، سفارش شما می‌تواند با قیمت توقف، بدتر از قیمت توقف، یا حتی بهتر از قیمت توقف، پر شود. همه چیز بستگی به این دارد که وقتی قیمت بازار به قیمت توقف می‌رسد چقدر قیمت در نوسان است.
به قیمت توقف صرفاً به‌عنوان آستانه‌ای برای اجرای سفارش خود فکر کنید. دقیقاً با چه قیمتی سفارش شما تکمیل خواهد شد به شرایط بازار بستگی دارد.
یک سفارش محدود فقط می‌تواند با قیمتی برابر یا بهتر از قیمت حد مشخص شده اجرا شود.
به‌عنوان‌مثال، EUR/USD با قیمت 1.1000 معامله می‌شود، شما یک سفارش محدود برای خرید در ۱٫۱۰۰۹ دارید. سفارش شما پر نمی‌شود مگر اینکه بتوانید با 1.1009 یا بهتر آن را پر کنید.
قیمت محدود را به‌عنوان تضمین قیمت در نظر بگیرید. با تنظیم یک محدودیت، شما تضمین می‌کنید که سفارش شما فقط با قیمت محدود شما (یا بهتر) اجرا می‌شود.
نکته مهم: این امکان وجود دارد قیمت بازار هرگز به قیمت حد مجاز شما نرسد، بنابراین سفارش شما هرگز اجرا نمی‌شود.
در مثال قبلی، EUR/USD ممکن است قبل از افزایش سرسام‌آور تا 1.1009 کاهش یابد.
بنابراین، حتی اگر می‌خواستید برای خرید EUR/USD بروید، سفارش شما هرگز اجرا نخواهد شد، زیرا سعی داشتید یک موقعیت خرید با قیمت ارزان‌تر وارد کنید. حالا شما شاهد افزایش قیمت یورو/دلار بدون شخصی شخیصتان هستید.
این مبادله هنگام استفاده از یک سفارش محدود به‌جای سفارش بازار است.
انواع سفارشهای کم‌کاربرد
تا اینجا تمام سفارشهای مهم که در بازار فارکس با آن روبرو می‌شوید را توضیح دادیم، از اینجا به بعد نمونه‌هایی از سفارشهای کم‌کاربرد را به شما معرفی می‌کنیم. در برخی از پلتفرم‌ها ممکن است با این نوع سفارشها روبرو شوید.
فعال تا زمان لغزش (GTC)
یک سفارش GTC تا زمانی که تصمیم به لغو آن بگیرید در بازار فعال می‌ماند. کارگزار شما در هیچ زمانی سفارش را لغو نخواهد کرد؛ بنابراین، این مسئولیت شماست که به یاد داشته باشید که سفارش را برنامه‌ریزی کرده‌اید.
فعال تا پایان روز
فعال برای روز (GFD) سفارش GFD تا پایان روز معاملاتی در بازار فعال است.
ازآنجایی‌که فارکس یک بازار 24 ساعته است، این معمولاً به معنای ساعت 5:00 بعدازظهر به‌وقت شرقی است زیرا زمان بسته‌شدن بازارهای آمریکا است، اما توصیه می‌کنیم با کارگزار خود دوباره بررسی کنید
GFC و GTC به‌عنوان دستورات "زمان در حال اجرا" شناخته می‌شوند.
"زمان در حال اجرا" (TIF)، مدت زمانی را که یک سفارش قبل از لغو شدن به کار خود ادامه می‌دهد، مشخص میکند. آن را به‌عنوان یک دستورالعمل ویژه در نظر بگیرید که هنگام انجام معامله برای نشان‌دادن مدت‌زمان فعال ماندن یک سفارش قبل از اجرا یا منقضی شدن آن استفاده می‌شود.
معامله ای که دیگری را غیر فعال میکند (OCO)
یکی دیگر را لغو میکند (OCO) سفارش OCO ترکیبی از دو سفارش شروع معامله و/یا توقف ضرر است.
دو سفارش بالاتر و پایین‌تر از قیمت فعلی انجام می‌شود. هنگامی که یکی از دستورات اجرا می‌شود، سفارش دیگر لغو می‌شود.
یک سفارش OCO به شما امکان می‌دهد دو سفارش را هم‌زمان انجام دهید. اما تنها یکی از این دو اجرا خواهد شد.
فرض کنید قیمت یورو/دلار آمریکا 1.2040 باشد. شما می‌خواهید در 1.2095 بعد از یک شکست قیمت احتمالی، خرید کنید یا اگر قیمت به زیر 1.1985 سقوط کرد، موقعیت فروش را آغاز کنید.
موضوع این است که اگر به ۱٫۲۰۹۵ برسد، سفارش خرید شما فعال می‌شود و سفارش فروش ۱٫۱۹۸۵ به طور خودکار لغو می‌شود.
سفارش OTO (One triggers the other)
OTO برعکس OCO است، زیرا فقط زمانی سفارشها را انجام می‌دهد که سفارش اولیه فعال شود.
زمانی که می‌خواهید سطوح سود و زیان را پیش از موعد تعیین کنید، حتی قبل از اینکه وارد معامله شوید، سفارش OTO را تنظیم می‌کنید.
به‌عنوان‌مثال، USD/CHF در حال حاضر با ۱٫۲۰۰۰ معامله می‌شود. شما معتقدید که وقتی به ۱٫۲۱۰۰ رسید، معکوس می‌شود و به سمت پایین حرکت میکند اما فقط تا 1.1900.
مشکل این است که شما یک هفته کامل را از دست خواهید داد، زیرا می‌خواهید برای چند هفته به جزایر دورافتاده جنوب بروید و دسترسی به اینترنت ندارید.
برای اینکه حرکت را در زمانی که دور هستید انجام دهید، حد فروش را ۱٫۲۰۰۰ تعیین می‌کنید و در همان زمان، حد خرید مربوطه را در ۱٫۱۹۰۰ قرار می‌دهید و برای اطمینان، توقف ضرر را در ۱٫۲۱۰۰ قرار می‌دهید.
به‌عنوان یک سفارش OTO، هم حد خرید و هم سفارشهای توقف ضرر تنها در صورتی انجام می‌شود که سفارش فروش اولیه شما در 1.2000 فعال شود.
سفارش OTO و OTC به‌عنوان سفارشهای مشروط شناخته می‌شوند. دستور شرطی سفارشی است که شامل یک یا چند معیار مشخص شده باشد.
در نتیجه…
انواع اصلی سفارشهای فارکس (سفارش بازار، سفارش محدود، سفارش توقف، توقف ضرر و توقف تریل) معمولاً تمام چیزی است که اکثر معامله گران همیشه به آن نیاز دارند.
برای بازکردن یک پوزیشن، ممکن است از دستورات در حال انتظار زیر استفاده شود:
- "Buy Stop" برای بازکردن یک موقعیت خرید با قیمتی بالاتر از قیمت فعلی.
- "Sell stop" برای باز کردن یک موقعیت فروش با قیمتی کمتر از قیمت فعلی.
- "Buy Limit" برای باز کردن یک موقعیت خرید با قیمتی کمتر از قیمت فعلی.
- "Sell Limit" برای باز کردن یک موقعیت فروش با قیمتی بالاتر از قیمت فعلی.
برگه تقلب (قیمت فعلی نقطه آبی است):
تا وقتی شما یک معامله‌گر کهنه‌کار نشده‌اید (نگران نباشید، با تمرین و زمان می‌توانید این کار را انجام دهید)، خیال‌پردازی نکنید و یک سیستم معاملاتی طراحی کنید که به تعداد زیادی سفارش فارکس در بازار همیشه نیاز دارد.
این همیشه هنگام استفاده از یک سفارش محدود به‌جای سفارش بازار یک معامله است.
برای مثال، اگر می‌خواهید «در حال حاضر» بخرید، باید قیمت درخواستی بالاتری را بپردازید. این "سفارش بازار" نامیده می‌شود زیرا با هر قیمتی که در بازار باشد معامله می‌شود.
اگر ترجیح می‌دهید مقداری پول پس‌انداز کنید، باید از «سفارش محدود» استفاده کنید.
مشکل صبور بودن این است که گاهی اوقات قیمت همچنان بالا می‌رود و سفارش محدود شما هرگز پر نمی‌شود.
اگر همچنان می‌خواهید وارد معامله شوید، باید یا سفارش بازار را وارد کنید یا سفارش محدود خود را به‌روز کنید. این اکنون به این معنی است که در نهایت (حتی) بیشتر از قیمت درخواست اولیه پرداخت خواهید کرد.
ابتدا به چیزهای اساسی بچسبید.
قبل از انجام معامله مطمئن شوید که سیستم ثبت سفارش کارگزار خود را کاملاً درک کرده‌اید و با آن راحت هستید.
همچنین، همیشه برای اطلاعات سفارش خاص با کارگزار خود تماس بگیرید و ببینید اگر موقعیتی بیش از یک روز نگه‌داشته شود، آیا هزینه‌های rollover اعمال می‌شود یا خیر.
ساده نگه‌داشتن قوانین سفارش بهترین استراتژی است.
لطفاً توجه داشته باشید که سفارش بازار دستورالعملی برای اجرای سفارش شما با هر قیمت موجود در بازار است. یک دستور بازار قیمت اجرای خاصی را تضمین نمی‌کند و ممکن است با قیمت نامطلوبی اجرا شود. اگر می‌خواهید کنترل بیشتری بر روی قیمت‌های اجرایی دریافتی دریافت کنید، سفارش خود را با استفاده از یک سفارش محدود ارسال کنید که دستورالعملی برای اجرای سفارش شما با قیمت محدود یا بهتر از آن است.
تا زمانی که با پلتفرم معاملاتی که استفاده می‌کنید و سیستم ثبت سفارش آن سطح راحتی بسیار بالایی نداشته باشید، با پول واقعی معامله نکنید. معاملات اشتباه رایج‌تر از چیزی است که فکر می‌کنید!