سطح موجودی به چه معناست؟

سطح موجودی ، ارزش درصدی (%)، بر اساس میزان اکوییتی در برابر موجودی استفاده شده است.

سطح موجودی به شما این امکان را می‌دهد که بدانید چه مقدار از سرمایه شما برای معاملات جدید در دسترس است.

هر چه سطح موجودی بالاتر باشد، موجودی آزاد بیشتری برای معامله در دسترس دارید.

هرچه سطح موجودی پایین‌تر باشد، مارجین آزاد کمتری برای معامله در دسترس است که می‌تواند منجر به‌اتفاق بسیار بدی شود ... مانند مارجین کال یا استاپ اوت (که بعداً در مورد آنها صحبت می‌کنیم).

نحوه محاسبه سطح موجودی

سطح موجودی را این‌گونه محاسبه می‌کنیم:

سطح موجودی = (اکوییتی / موجودی استفاده شده) ×100%

پلتفرم معاملاتی شما به طور خودکار سطح موجودی را محاسبه و نمایش می‌دهد.

اگر هیچ معامله‌ای باز ندارید، سطح موجودی شما صفر است.

سطح موجودی بسیار مهم است. کارگزاران فارکس از سطح موجودی برای تعیین اینکه آیا می‌توانید پوزیشن‌های اضافی را باز کنید یا خیر استفاده می‌کنند.

کارگزاران مختلف محدودیت‌های سطح موجودی متفاوتی را تعیین می‌کنند، اما اکثر کارگزاران این محدودیت را 100٪ در نظر می‌گیرند. این یعنی وقتی اکوییتی شما برابر یا کمتر از مارجین استفاده شده شما باشد، نمی‌توانید پوزیشن جدیدی باز کنید.

اگر می‌خواهید پوزیشن‌های جدیدی باز کنید، ابتدا باید پوزیشن‌های موجود را ببندید.

مثال شماره 1: یک پوزیشن خرید USD/JPY را با یک مینی‌لات باز کنید.

فرض کنید موجودی حساب 1000 دلار است.

مرحله 1: موجودی موردنیاز را محاسبه کنید

شما می‌خواهید USD/JPY را خرید بزنید و یک مینی لات (۱۰۰۰۰ واحد) باز کنید. موجودی موردنیاز ۴ درصد است.

برای بازکردن پوزیشن به چه مقدار موجودی (موجودی الزامی) نیاز دارید؟ ازآنجایی‌که USD ارز پایه است. این مینی لات 10000 دلار است، یعنی ارزش مفهومی موقعیت 10000 دلار است.

موجودی الزامی = ارزش مفهومی × موجودی الزامی
$400 = $10,000 x .04

با فرض اینکه حساب تجاری شما به دلار آمریکا است، ازآنجایی‌که موجودی موردنیاز ۴ درصد است، موجودی موردنیاز 400 دلار خواهد بود.

مرحله 2: محاسبه موجودی استفاده شده

به‌غیراز معامله‌ای که به‌تازگی وارد کردیم، هیچ معامله دیگری باز نیست.

ازآنجایی‌که فقط یک پوزیشن بازداریم، موجودی استفاده شده همان موجودی موردنیاز خواهد بود.

مرحله 3: محاسبه اکوییتی

در نظر بگیرید که قیمت کمی به نفع شما تغییر کرده است و موقعیت شما اکنون در نقطه سربه‌سر معامله می‌شود.

این یعنی P/L شناور شما 0 دلار است.

حالا اکوییتی را محاسبه کنیم:

اکوییتی = مانده‌حساب + سود (ضرر) شناور
$1,000 = $1,000 + $0

اکوییتی در حساب شما ۱۰۰۰ دلار است.

مرحله 4: سطح موجودی را محاسبه کنید

اکنون که اکوییتی را می‌دانیم، می‌توانیم سطح موجودی را محاسبه کنیم:

سطح موجودی = (اکوییتی / موجودی استفاده شده)
250% = ($1,000 / $400) x 100%

سطح موجودی 250 درصد است.

C:\Users\Pouya\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\48.png

اگر سطح موجودی 100% یا کمتر باشد، اکثر پلتفرم‌های معاملاتی به شما اجازه نمی‌دهند معاملات جدید باز کنید.

در مثال بالا، ازآنجایی‌که سطح موجودی فعلی شما 250٪ است که بسیار بالاتر از 100٪ است، همچنان می‌توانید معاملات جدیدی باز کنید.

سطح موجودی را به‌عنوان یک چراغ راهنمایی تصور کنید.

تا زمانی که سطح موجودی بالاتر از 100٪ باشد، حساب شما برای ادامه بازکردن معاملات جدید "چراغ سبز" دارد.

خلاصه

در این درس، آموختیم:

· سطح موجودی نسبت بین اکوییتی و موجودی استفاده شده است. با درصد نشان داده می‌شود.

· برای مثال، اگر اکوییتی شما $5,000 و موجودی استفاده شده $1,000 باشد، سطح موجودی 500% است.

در درس‌های قبلی ما با این مباحث آشنا شدیم:

معاملات مارجینی چیست؟ یاد بگیرید که چرا یادگیری حساب مارجین مهم است.

موجودی چیست؟ موجودی حساب شما پول نقدی است که در حساب معاملاتی خود در دسترس دارید.

س/ض واقعی و غیرواقعی چیست؟ بدانید سود یا زیان چگونه بر موجودی حساب شما تأثیر می‌گذارد.

مارجین چیست؟ موجودی موردنیاز مقدار پولی است که هنگام بازکردن یک موقعیت کنار گذاشته و اصطلاحاً "قفل" می‌شود.

موجودی استفاده شده چیست؟ موجودی استفاده شده همه موجودی قفل شده شما برای همه پوزیشن‌های باز شماست.

اکوییتی چیست؟ اکوییتی موجودی شما بعلاوه سود (یا ضرر) شناور در همه پوزیشن‌های باز شماست.

موجودی آزاد چیست؟ موجودی آزاد پولی است که به‌خاطر یک پوزیشن باز "قفل" نیست و می‌توانید از آن برای باز کردن پوزیشن‌های جدید استفاده کنید.

در درس بعدی با مبحث مارجین کال لِوِل آشنا می‌شویم.